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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 10 326.00 | 3 143.00 | 13 469.00 |
BF Prêts | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 119.00 | 13 376.00 | 48 743.00 | 62 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 245.00 | 12 975.00 | 198 269.00 | 211 245.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 429 734.00 | | 429 734.00 | 429 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 306.00 | 12 975.00 | 669 330.00 | 682 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 425.00 | 26 351.00 | 718 074.00 | 744 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 417.00 | | | 46 417.00 |
DL TOTAL (I) | 312 994.00 | | | 312 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 781.00 | | | 391 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 517.00 | | | 400 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 074.00 | | | 718 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 517.00 | | | 400 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 447.00 | | 10 610.00 | 53 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 62 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | | 2 666.00 | 12 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | 7 944.00 | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 254.00 | 1 059.00 | 1 938.00 | 14 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | 1 059.00 | 1 938.00 | 11 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 321.00 | 999.00 | 1 345.00 | 13 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 321.00 | 999.00 | 1 345.00 | 13 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 321.00 | 5 561.00 | 1 345.00 | 13 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 885.00 | 150 885.00 | | 150 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 047.00 | 143 047.00 | | 143 047.00 |
UP Prêts | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 185 951.00 | 185 991.00 | | 185 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 900.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 172.00 | 252 572.00 | 45 600.00 | 298 172.00 |
VW T.V.A. | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 517.00 | 400 517.00 | | 400 517.00 |