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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 11 853.00 | 1 615.00 | 13 469.00 |
BF Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 659.00 | 14 903.00 | 52 755.00 | 67 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 998.00 | 11 334.00 | 265 663.00 | 276 998.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 382 270.00 | | 382 270.00 | 382 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 367.00 | 11 334.00 | 653 033.00 | 664 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 026.00 | 26 237.00 | 705 789.00 | 732 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DL TOTAL (I) | 332 846.00 | | | 332 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 504.00 | | | 369 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 943.00 | | | 372 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 789.00 | | | 705 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943.00 | | | 372 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 119.00 | | 5 540.00 | 62 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | | 5 540.00 | 45 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 1 527.00 | | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 1 527.00 | | 10 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 654.00 | 133 654.00 | | 133 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UP Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 254 108.00 | 254 108.00 | | 254 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 237.00 | 282 097.00 | 51 140.00 | 333 237.00 |
VW T.V.A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |