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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 203.00 | 12 944.00 | 2 258.00 | 15 203.00 |
BF Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 857.00 | 14 835.00 | 54 021.00 | 68 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 422.00 | 2 548.00 | 206 874.00 | 209 422.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 500 927.00 | | 500 927.00 | 500 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 985.00 | 2 548.00 | 713 437.00 | 715 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 843.00 | 17 384.00 | 767 459.00 | 784 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 138.00 | | | 376 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 612.00 | | | 380 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 459.00 | | | 767 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 612.00 | | | 380 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 68 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 159.00 | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 15 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 089.00 | 1 821.00 | 3 075.00 | 16 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 1 159.00 | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 039.00 | 1 821.00 | 1 916.00 | 13 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | 110.00 | 3 132.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 110.00 | 3 132.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 110.00 | 3 132.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UP Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 822.00 | 215 058.00 | 51 763.00 | 266 822.00 |
VW T.V.A. | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |