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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 13 039.00 | 4 079.00 | 17 119.00 |
BF Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 932.00 | 16 089.00 | 55 843.00 | 71 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 949.00 | 5 570.00 | 221 379.00 | 226 949.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 416 352.00 | | 416 352.00 | 416 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 392.00 | 5 570.00 | 655 821.00 | 661 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 325.00 | 21 659.00 | 711 665.00 | 733 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
DL TOTAL (I) | 343 061.00 | | | 343 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 798.00 | | | 362 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 665.00 | | | 711 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 659.00 | | 4 273.00 | 67 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | | 3 649.00 | 13 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 140.00 | | 623.00 | 51 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 1 186.00 | | 14 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 1 186.00 | | 11 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 334.00 | 1 927.00 | 7 691.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 334.00 | 1 927.00 | 7 691.00 | 11 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 334.00 | 1 927.00 | 7 691.00 | 11 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 7 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 119.00 | 129 119.00 | | 129 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
UP Prêts | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 216 024.00 | 216 024.00 | | 216 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 803.00 | 245 039.00 | 51 763.00 | 296 803.00 |
VW T.V.A. | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 603.00 | 368 603.00 | | 368 603.00 |