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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 741.00 | 11 204.00 | 1 536.00 | 12 741.00 |
BF Prêts | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 447.00 | 14 254.00 | 39 192.00 | 53 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 356.00 | 13 321.00 | 294 034.00 | 307 356.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 352 405.00 | | 352 405.00 | 352 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 489.00 | 13 321.00 | 691 168.00 | 704 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 937.00 | 27 576.00 | 730 360.00 | 757 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DL TOTAL (I) | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 353.00 | | | 434 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 784.00 | | | 438 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 360.00 | | | 730 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 784.00 | | | 438 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 760.00 | | 7 724.00 | 47 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 53 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | 12 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 863.00 | | 1 916.00 | 12 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 846.00 | | 5 808.00 | 31 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 747.00 | 2 037.00 | 15 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494.00 | 747.00 | 2 037.00 | 12 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 984.00 | 9 524.00 | 13 187.00 | 16 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 984.00 | 9 524.00 | 13 187.00 | 16 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 984.00 | 9 524.00 | 13 187.00 | 16 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 524.00 | 13 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 917.00 | 169 917.00 | | 169 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 568.00 | 146 568.00 | | 146 568.00 |
UP Prêts | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 739.00 | 352 083.00 | 37 655.00 | 389 739.00 |
VW T.V.A. | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 784.00 | 438 784.00 | | 438 784.00 |