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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 567.00 | 99 567.00 | 110 000.00 | 209 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 737.00 | 209 388.00 | 101 349.00 | 310 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 552.00 | 309 751.00 | 230 800.00 | 540 552.00 |
BT Marchandises | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 878.00 | | 168 878.00 | 168 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 996.00 | | 453 996.00 | 453 996.00 |
CF Disponibilités | 354 178.00 | | 354 178.00 | 354 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 021.00 | | 1 168 021.00 | 1 168 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 572.00 | 309 751.00 | 1 398 821.00 | 1 708 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 223 661.00 | 260 802.00 | | 223 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 919.00 | 212 860.00 | | 261 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 530 886.00 | 506 771.00 | | 530 886.00 |
DP Provisions pour risques | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 205 343.00 | | 130 970.00 |
EA Autres dettes | 208 675.00 | 191 228.00 | | 208 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 582.00 | 778 977.00 | | 805 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 821.00 | 1 348 101.00 | | 1 398 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 544.00 | -5 814.00 | 439 730.00 | 445 544.00 |
FG Production vendue services | 1 799 613.00 | | 1 799 613.00 | 1 799 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 156.00 | -5 814.00 | 2 239 343.00 | 2 245 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 214.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 475.00 | 45.00 | | 10 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 567.00 | 62 353.00 | | 99 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 042.00 | 62 398.00 | | 135 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 237.00 | -62 398.00 | | -132 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 491.00 | 79 552.00 | | 103 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 015.00 | 2 050 473.00 | | 2 251 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 097.00 | 1 837 613.00 | | 1 989 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 919.00 | 212 860.00 | | 261 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 675.00 | 208 675.00 | | 208 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 523.00 | 267 071.00 | 19 452.00 | 286 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 582.00 | 738 177.00 | 67 405.00 | 805 582.00 |