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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 567.00 | 124 567.00 | 135 000.00 | 259 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 419.00 | 372 845.00 | 195 574.00 | 568 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 744.00 | 498 208.00 | 351 536.00 | 849 744.00 |
BT Marchandises | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 988.00 | | 256 988.00 | 256 988.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 776.00 | | 411 776.00 | 411 776.00 |
CF Disponibilités | 1 618 770.00 | | 1 618 770.00 | 1 618 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 976.00 | | 2 416 976.00 | 2 416 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 720.00 | 498 208.00 | 2 768 513.00 | 3 266 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 638 970.00 | 528 251.00 | | 638 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 291.00 | 510 718.00 | | 527 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 049.00 | 15 245.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 420.00 | 1 087 324.00 | | 1 208 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 038.00 | 86 803.00 | | 828 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 320.00 | 91 864.00 | | 73 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 66 528.00 | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 104.00 | 225 095.00 | | 360 104.00 |
EA Autres dettes | 246 594.00 | 286 759.00 | | 246 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 093.00 | 757 049.00 | | 1 560 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 513.00 | 1 844 374.00 | | 2 768 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 157.00 | 94 050.00 | 20 000.00 | 424 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 363.00 | | 20 000.00 | 145 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 794.00 | 94 050.00 | | 278 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 104.00 | 360 104.00 | | 360 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 594.00 | 246 594.00 | | 246 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 037.00 | 774 907.00 | 53 130.00 | 828 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 056.00 | 294 056.00 | | 294 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 018.00 | 294 056.00 | 20 962.00 | 315 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 093.00 | 1 506 963.00 | 53 130.00 | 1 560 093.00 |