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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 567.00 | 109 567.00 | 150 000.00 | 259 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 675.00 | 196 142.00 | 272 533.00 | 468 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 396.00 | 306 505.00 | 438 890.00 | 745 396.00 |
BT Marchandises | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 258.00 | | 208 258.00 | 208 258.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 389.00 | | 462 389.00 | 462 389.00 |
CF Disponibilités | 420 819.00 | | 420 819.00 | 420 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 252.00 | | 1 253 252.00 | 1 253 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 648.00 | 306 505.00 | 1 692 142.00 | 1 998 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 311 782.00 | 235 580.00 | | 311 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 469.00 | 476 202.00 | | 616 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 245.00 | 17 245.00 | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | 984 606.00 | 762 137.00 | | 984 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 904.00 | 181 953.00 | | 132 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 864.00 | 3 555.00 | | 93 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 057.00 | 140 153.00 | | 50 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 970.00 | 313 274.00 | | 218 970.00 |
EA Autres dettes | 211 742.00 | 213 296.00 | | 211 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 536.00 | 852 230.00 | | 707 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 142.00 | 1 676 720.00 | | 1 692 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 528.00 | 281 171.00 | 16 357.00 | 297 528.00 |