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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 067.00 | 124 567.00 | 331 500.00 | 456 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 273.00 | 463 842.00 | 145 431.00 | 609 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 946.00 | 589 205.00 | 501 742.00 | 1 090 946.00 |
BT Marchandises | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 799.00 | | 203 799.00 | 203 799.00 |
BZ Autres créances | 228 229.00 | | 228 229.00 | 228 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
CF Disponibilités | 431 766.00 | | 431 766.00 | 431 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 710.00 | | 1 184 710.00 | 1 184 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 656.00 | 589 205.00 | 1 686 452.00 | 2 275 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 283 126.00 | 415 273.00 | | 283 126.00 |
DH Report à nouveau | | 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 464.00 | 566 865.00 | | 382 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 500.00 | 4 049.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 713 200.00 | 1 020 285.00 | | 713 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 742.00 | 53 131.00 | | 260 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 409.00 | 73 323.00 | | 73 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 76 905.00 | | 157 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 302.00 | 352 550.00 | | 222 302.00 |
EA Autres dettes | 259 789.00 | 241 044.00 | | 259 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 252.00 | 796 952.00 | | 973 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 452.00 | 1 817 237.00 | | 1 686 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 589.00 | | 514 589.00 | 514 589.00 |
FG Production vendue services | 2 136 466.00 | | 2 136 466.00 | 2 136 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 055.00 | | 2 651 055.00 | 2 651 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 299.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 16 631.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 549.00 | 5 000.00 | | 32 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 819.00 | 21 631.00 | | 32 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 860.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 489.00 | 1 039.00 | | 33 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 524.00 | 4 899.00 | | 36 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 705.00 | 16 732.00 | | -3 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 220.00 | 220 227.00 | | 132 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 961.00 | 2 944 840.00 | | 2 712 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 497.00 | 2 377 975.00 | | 2 330 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 464.00 | 566 865.00 | | 382 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 568.00 | 56 299.00 | 40 662.00 | 573 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 205.00 | 56 299.00 | 40 662.00 | 448 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 789.00 | 259 789.00 | | 259 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 742.00 | 31 849.00 | 164 265.00 | 260 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 396.00 | 459 396.00 | | 459 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 207.00 | 459 396.00 | 24 810.00 | 484 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 252.00 | 744 359.00 | 164 265.00 | 973 252.00 |