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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 567.00 | 144 567.00 | 115 000.00 | 259 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 231.00 | 278 794.00 | 277 437.00 | 556 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 352.00 | 424 157.00 | 413 195.00 | 837 352.00 |
BT Marchandises | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 401.00 | | 244 401.00 | 244 401.00 |
BZ Autres créances | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 445.00 | | 409 445.00 | 409 445.00 |
CF Disponibilités | 519 361.00 | | 519 361.00 | 519 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 178.00 | | 1 431 178.00 | 1 431 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 531.00 | 424 157.00 | 1 844 374.00 | 2 268 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 528 251.00 | 311 782.00 | | 528 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 718.00 | 616 469.00 | | 510 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 245.00 | 23 245.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 324.00 | 984 606.00 | | 1 087 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 803.00 | 132 904.00 | | 86 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 864.00 | 93 864.00 | | 91 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 50 057.00 | | 66 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 095.00 | 218 970.00 | | 225 095.00 |
EA Autres dettes | 286 759.00 | 211 742.00 | | 286 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 049.00 | 707 536.00 | | 757 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 374.00 | 1 692 142.00 | | 1 844 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 505.00 | 117 652.00 | | 306 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 363.00 | 35 000.00 | | 110 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 142.00 | 82 652.00 | | 196 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 759.00 | 286 759.00 | | 286 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 803.00 | 39 824.00 | 46 979.00 | 86 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 095.00 | 225 095.00 | | 225 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 947.00 | 388 947.00 | | 388 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 706.00 | 388 947.00 | 20 759.00 | 409 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 049.00 | 710 070.00 | 46 979.00 | 757 049.00 |