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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 567.00 | 124 567.00 | 135 000.00 | 259 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 497.00 | 448 205.00 | 114 292.00 | 562 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 838.00 | 573 568.00 | 270 270.00 | 843 838.00 |
BT Marchandises | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
CF Disponibilités | 943 474.00 | | 943 474.00 | 943 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 967.00 | | 1 546 967.00 | 1 546 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 805.00 | 573 568.00 | 1 817 237.00 | 2 390 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 415 273.00 | 638 970.00 | | 415 273.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 865.00 | 527 291.00 | | 566 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 049.00 | 9 049.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 285.00 | 1 208 420.00 | | 1 020 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 131.00 | 828 038.00 | | 53 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 323.00 | 73 320.00 | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 905.00 | 52 037.00 | | 76 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 550.00 | 360 104.00 | | 352 550.00 |
EA Autres dettes | 241 044.00 | 246 594.00 | | 241 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 952.00 | 1 560 093.00 | | 796 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 237.00 | 2 768 513.00 | | 1 817 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 208.00 | 80 243.00 | 4 883.00 | 498 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 845.00 | 80 243.00 | 4 883.00 | 372 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 550.00 | 352 550.00 | | 352 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 044.00 | 241 044.00 | | 241 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 131.00 | 24 713.00 | 28 418.00 | 53 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 482.00 | 250 504.00 | 20 978.00 | 271 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 952.00 | 768 534.00 | 28 418.00 | 796 952.00 |