| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 206.00 | 529.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 5 797.00 | 1 550.00 | 7 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 090.00 | 14 003.00 | 15 087.00 | 29 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CF Disponibilités | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 365.00 | 14 003.00 | 312 362.00 | 326 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 775.00 | 52 916.00 | | 87 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 820.00 | 36 045.00 | | 24 820.00 |
DL TOTAL (I) | 120 844.00 | 97 211.00 | | 120 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 234.00 | 5 499.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 866.00 | 111 978.00 | | 129 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 418.00 | 51 490.00 | | 57 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 518.00 | 168 967.00 | | 191 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 362.00 | 266 178.00 | | 312 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 518.00 | 168 967.00 | | 191 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 749.00 | | 1 549 749.00 | 1 549 749.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 778.00 | | 1 552 778.00 | 1 552 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 286.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 286.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -286.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 049.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 800.00 | 1 484 619.00 | | 1 557 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 980.00 | 1 448 574.00 | | 1 532 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 820.00 | 36 045.00 | | 24 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 147.00 | | 1 943.00 | 27 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 140.00 | | 1 943.00 | 14 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 112.00 | 890.00 | | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 890.00 | | 13 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 965.00 | 48 965.00 | 13 000.00 | 61 965.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |