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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 10 481.00 | 2 473.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 339.00 | 8 065.00 | 1 275.00 | 9 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 301.00 | 18 546.00 | 16 756.00 | 35 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 151 905.00 | | 151 905.00 | 151 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 193 997.00 | | 193 997.00 | 193 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 431.00 | | 388 431.00 | 388 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 733.00 | 18 546.00 | 405 187.00 | 423 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 997.00 | 145 335.00 | | 151 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 156.00 | 6 663.00 | | 55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 215 404.00 | 160 247.00 | | 215 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 338.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 722.00 | 139 789.00 | | 128 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 65 781.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 783.00 | 206 908.00 | | 189 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 187.00 | 367 156.00 | | 405 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 783.00 | 206 908.00 | | 189 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 786.00 | | 1 674 786.00 | 1 674 786.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 851.00 | | 1 676 851.00 | 1 676 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | -2 842.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 660.00 | 1 575 886.00 | | 1 689 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 504.00 | 1 569 223.00 | | 1 634 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 156.00 | 6 663.00 | | 55 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 019.00 | | 1 283.00 | 34 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 011.00 | | 1 283.00 | 21 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 154.00 | 2 392.00 | | 16 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 2 392.00 | | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 722.00 | 128 722.00 | | 128 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 783.00 | 189 783.00 | | 189 783.00 |