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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 407.00 | 328.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 6 444.00 | 903.00 | 7 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 090.00 | 14 851.00 | 14 239.00 | 29 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CF Disponibilités | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 098.00 | | 328 098.00 | 328 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 188.00 | 14 851.00 | 342 337.00 | 357 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 594.00 | 87 775.00 | | 112 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 740.00 | 24 820.00 | | 32 740.00 |
DL TOTAL (I) | 153 585.00 | 120 844.00 | | 153 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 4 234.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 129 866.00 | | 130 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 57 418.00 | | 56 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 752.00 | 191 518.00 | | 188 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 337.00 | 312 362.00 | | 342 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 752.00 | 191 518.00 | | 188 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 958.00 | | 1 545 958.00 | 1 545 958.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 871.00 | | 1 548 871.00 | 1 548 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 3 246.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 000.00 | 1 557 800.00 | | 1 563 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 260.00 | 1 532 980.00 | | 1 530 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 740.00 | 24 820.00 | | 32 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 848.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 848.00 | | 14 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VP Divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 752.00 | 188 752.00 | | 188 752.00 |