| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 8 947.00 | 4 007.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 7 207.00 | 850.00 | 8 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 019.00 | 16 154.00 | 17 865.00 | 34 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 152 795.00 | | 152 795.00 | 152 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CF Disponibilités | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 309.00 | 16 154.00 | 367 156.00 | 383 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 335.00 | 112 594.00 | | 145 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 663.00 | 32 740.00 | | 6 663.00 |
DL TOTAL (I) | 160 247.00 | 153 585.00 | | 160 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 298.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 130 798.00 | | 139 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 56 657.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 908.00 | 188 752.00 | | 206 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 156.00 | 342 337.00 | | 367 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 908.00 | 188 752.00 | | 206 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 855.00 | | 1 568 855.00 | 1 568 855.00 |
FG Production vendue services | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 712.00 | | 1 571 712.00 | 1 571 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 842.00 | 4 089.00 | | -2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 886.00 | 1 563 000.00 | | 1 575 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 223.00 | 1 530 260.00 | | 1 569 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 663.00 | 32 740.00 | | 6 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 090.00 | | 4 929.00 | 29 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | | 4 929.00 | 16 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 851.00 | 1 303.00 | | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 851.00 | 1 303.00 | | 14 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 727.00 | 46 727.00 | 13 000.00 | 59 727.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |