| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 198.00 | 2 924.00 | 25 274.00 | 28 198.00 |
AH Fonds commercial | 223 299.00 | | 223 299.00 | 223 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 991.00 | 17 307.00 | 48 684.00 | 65 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 893.00 | 13 755.00 | 245 137.00 | 258 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 550.00 | | 78 550.00 | 78 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 938.00 | 33 987.00 | 633 952.00 | 667 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BT Marchandises | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CF Disponibilités | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 867.00 | | 426 867.00 | 426 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 806.00 | 33 987.00 | 1 060 819.00 | 1 094 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 154.00 | 151 997.00 | | 207 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 55 156.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 229 892.00 | 215 404.00 | | 229 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 526.00 | | | 524 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 1 752.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 128 722.00 | | 179 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 53 363.00 | | 50 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 5 946.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 928.00 | 189 783.00 | | 830 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 819.00 | 405 187.00 | | 1 060 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 551.00 | 189 783.00 | | 288 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 514.00 | | 1 932 514.00 | 1 932 514.00 |
FG Production vendue services | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 549.00 | | 1 934 549.00 | 1 934 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 11 158.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 239.00 | 1 689 660.00 | | 1 940 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 751.00 | 1 634 504.00 | | 1 925 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | 55 156.00 | | 14 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 301.00 | | 632 637.00 | 35 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | 381 140.00 | 22 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 546.00 | 15 441.00 | | 18 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 12 517.00 | | 18 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 178.00 | 121 149.00 | 390 417.00 | 513 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 123.00 | | | 542 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 078.00 | 76 078.00 | 13 000.00 | 89 078.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 928.00 | 438 899.00 | 390 417.00 | 830 928.00 |