| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 198.00 | 12 324.00 | 15 874.00 | 28 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 911.00 | 1 967.00 | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 222 579.00 | | 222 579.00 | 222 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 521.00 | 36 492.00 | 83 029.00 | 119 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 034.00 | 75 754.00 | 383 280.00 | 459 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 218.00 | 125 481.00 | 719 737.00 | 845 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 231 796.00 | | 231 796.00 | 231 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 483.00 | | 415 483.00 | 415 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 701.00 | 125 481.00 | 1 135 220.00 | 1 260 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 642.00 | 207 154.00 | | 221 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 14 488.00 | | 20 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 260 544.00 | 229 892.00 | | 260 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 303.00 | 524 526.00 | | 553 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 851.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 678.00 | 179 519.00 | | 238 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 798.00 | 50 952.00 | | 72 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 360.00 | | |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 121.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 850.00 | 598.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 676.00 | 830 928.00 | | 874 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 220.00 | 1 060 819.00 | | 1 135 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 337.00 | 288 551.00 | | 418 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 11 349.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 352.00 | | 3 399 352.00 | 3 399 352.00 |
FG Production vendue services | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 268.00 | | 3 425 268.00 | 3 425 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 495.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 2 372.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 123.00 | 1 940 239.00 | | 3 460 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 771.00 | 1 925 751.00 | | 3 439 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352.00 | 14 488.00 | | 20 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 938.00 | | 255 830.00 | 667 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 550.00 | 845 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 550.00 | 578 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 299.00 | | 2 158.00 | 223 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 434.00 | | 253 672.00 | 403 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 987.00 | 91 495.00 | | 33 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 924.00 | 9 399.00 | | 2 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | 81 184.00 | | 31 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 678.00 | 238 678.00 | | 238 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 275.00 | 96 936.00 | 392 829.00 | 553 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 549.00 | 49 549.00 | 13 000.00 | 62 549.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 676.00 | 418 337.00 | 392 829.00 | 874 676.00 |