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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 180.00 | 2 024.00 | 757 156.00 | 759 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
BZ Autres créances | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 149.00 | 2 024.00 | 1 005 124.00 | 1 007 149.00 |
CU Autres participations | 757 156.00 | | 757 156.00 | 757 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 309 478.00 | | | 309 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DL TOTAL (I) | 591 305.00 | | | 591 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 851.00 | | | 316 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
EA Autres dettes | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 124.00 | | | 1 005 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 819.00 | | | 413 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 571.00 | | 177 571.00 | 177 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 181.00 | | | 759 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 156.00 | | | 757 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 820.00 | 413 820.00 | | 413 820.00 |