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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 421.00 | 367.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 269.00 | 1 421.00 | 794 847.00 | 796 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BZ Autres créances | 229 396.00 | | 229 396.00 | 229 396.00 |
CF Disponibilités | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 985.00 | | 252 985.00 | 252 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 255.00 | 1 421.00 | 1 047 833.00 | 1 049 255.00 |
CU Autres participations | 794 480.00 | | 794 480.00 | 794 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DG Autres réserves | 353 849.00 | | | 353 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DL TOTAL (I) | 709 114.00 | | | 709 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 731.00 | | | 297 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 833.00 | | | 1 047 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 719.00 | | | 338 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 224.00 | | 105 224.00 | 105 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 824.00 | | | 144 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 269.00 | | | 796 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 480.00 | | | 794 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 446.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 446.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VI Groupe et associés | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 396.00 | 229 396.00 | | 229 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 816.00 | 249 816.00 | | 249 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 719.00 | 338 719.00 | | 338 719.00 |