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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 975.00 | 813.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 269.00 | 975.00 | 795 293.00 | 796 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
BZ Autres créances | 248 084.00 | | 248 084.00 | 248 084.00 |
CF Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 702.00 | | 282 702.00 | 282 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 971.00 | 975.00 | 1 077 995.00 | 1 078 971.00 |
CU Autres participations | 794 480.00 | | 794 480.00 | 794 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DG Autres réserves | 315 055.00 | | | 315 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 682 931.00 | | | 682 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 304.00 | | | 289 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
EA Autres dettes | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 064.00 | | | 395 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 995.00 | | | 1 077 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430.00 | 966.00 | 4 421.00 | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 966.00 | 4 421.00 | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 464.00 | 98 464.00 | 266 000.00 | 364 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VP Divers | 248 084.00 | 248 084.00 | | 248 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 316.00 | 278 316.00 | | 278 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 065.00 | 129 065.00 | 266 000.00 | 395 065.00 |