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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 12.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 770.00 | 18.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 269.00 | 81 770.00 | 749 498.00 | 831 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 280 621.00 | 274 239.00 | 6 381.00 | 280 621.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 575.00 | 274 239.00 | 10 336.00 | 284 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 844.00 | 356 010.00 | 759 834.00 | 1 115 844.00 |
CU Autres participations | 829 480.00 | 80 000.00 | 749 480.00 | 829 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 377 614.00 | | | 377 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 761.00 | | | -95 761.00 |
DL TOTAL (I) | 613 352.00 | | | 613 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 834.00 | | | 759 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 608.00 | | | 393 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 370.00 | | | 489 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 761.00 | | | -95 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 269.00 | | 35 000.00 | 796 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 480.00 | | 35 000.00 | 794 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422.00 | 349.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 349.00 | | 1 422.00 |