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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | 961.00 | 686.00 | 1 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 184.00 | 961.00 | 596 222.00 | 597 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 700.00 | 961.00 | 686 738.00 | 687 700.00 |
CU Autres participations | 595 536.00 | | 595 536.00 | 595 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 281 852.00 | | | 281 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 144.00 | | | -61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 552 207.00 | | | 552 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 738.00 | | | 686 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 239.00 | | | 274 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 184.00 | | | 274 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 128.00 | | | 508 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 889.00 | | | -233 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 316.00 | | | 560 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 461.00 | | | 621 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 144.00 | | | -61 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 269.00 | | 979.00 | 831 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 944.00 | 595 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 064.00 | 597 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 1 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | 979.00 | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 480.00 | | | 829 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | 311.00 | 1 120.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 311.00 | 1 120.00 | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VI Groupe et associés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |