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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 649.00 | 25 378.00 | 15 270.00 | 40 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 620.00 | 700.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 942.00 | 143 245.00 | 49 697.00 | 192 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 596.00 | 169 243.00 | 71 353.00 | 240 596.00 |
BP En cours de production de services | 115 098.00 | 10 828.00 | 104 270.00 | 115 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 294.00 | | 329 294.00 | 329 294.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 105.00 | | 261 105.00 | 261 105.00 |
CF Disponibilités | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 689.00 | 10 828.00 | 905 861.00 | 916 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 286.00 | 180 071.00 | 977 215.00 | 1 157 286.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 227 780.00 | 145 997.00 | | 227 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 385.00 | 95 283.00 | | 79 385.00 |
DK Provisions réglementées | 15 070.00 | 3 324.00 | | 15 070.00 |
DL TOTAL (I) | 433 115.00 | 355 484.00 | | 433 115.00 |
DP Provisions pour risques | 19 172.00 | 3 600.00 | | 19 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 172.00 | 3 600.00 | | 19 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 008.00 | 32 428.00 | | 41 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 345.00 | 42 690.00 | | 62 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 86 735.00 | | 123 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 537.00 | 159 234.00 | | 183 537.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 604.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 477.00 | 28 545.00 | | 112 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 927.00 | 351 236.00 | | 524 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 215.00 | 710 320.00 | | 977 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 781.00 | 336 012.00 | | 502 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 554.00 | | 34 042.00 | 215 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 240 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 623.00 | | 525.00 | 44 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 791.00 | | 33 471.00 | 160 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 46.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 410.00 | 34 834.00 | | 134 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 8 852.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 883.00 | 25 982.00 | | 117 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 324.00 | 11 746.00 | | 3 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 16 748.00 | 1 176.00 | 3 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 336.00 | 9 492.00 | 13 483.00 | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 827.00 | 9 492.00 | 47 974.00 | 35 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 751.00 | 37 986.00 | 49 150.00 | 42 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 240.00 | 1 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 477.00 | 112 477.00 | | 112 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 008.00 | 18 862.00 | 22 146.00 | 41 008.00 |
VI Groupe et associés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VP Divers | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 357.00 | 414 357.00 | | 414 357.00 |
VW T.V.A. | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 927.00 | 502 781.00 | 22 146.00 | 524 927.00 |