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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 095.00 | 40 932.00 | 1 162.00 | 42 095.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 1 153.00 | 1 266.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 549.00 | 144 869.00 | 34 680.00 | 179 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 703.00 | 186 955.00 | 42 748.00 | 229 703.00 |
BN En cours de production de biens | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 108.00 | | 374 108.00 | 374 108.00 |
BZ Autres créances | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 258 190.00 | | 258 190.00 | 258 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 128.00 | | 964 128.00 | 964 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 830.00 | 186 954.00 | 1 006 876.00 | 1 193 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 2 129.00 | 291 136.00 | | 2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 268.00 | 242 994.00 | | 128 268.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 277.00 | 651 714.00 | | 241 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 603.00 | 22 146.00 | | 306 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 900.00 | 72 897.00 | | 54 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 61 372.00 | | 70 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 156.00 | 273 607.00 | | 213 156.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 462.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 146.00 | 50 570.00 | | 119 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 599.00 | 484 055.00 | | 765 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 876.00 | 1 135 769.00 | | 1 006 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 394.00 | 473 910.00 | | 508 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 860.00 | | | 240 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 571.00 | | | 194 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 910.00 | 29 216.00 | 15 172.00 | 172 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 945.00 | 6 988.00 | | 33 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 965.00 | 22 228.00 | 15 172.00 | 138 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 374 108.00 | 374 108.00 | | 374 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 603.00 | 49 398.00 | 176 491.00 | 306 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VP Divers | 109 466.00 | 89 026.00 | 20 440.00 | 109 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 899.00 | 471 334.00 | 21 565.00 | 492 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 599.00 | 508 394.00 | 176 491.00 | 765 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |