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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 45 195.00 | 2 502.00 | 47 697.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 2 145.00 | 874.00 | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 146.00 | 166 738.00 | 27 408.00 | 194 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 502.00 | 214 078.00 | 36 424.00 | 250 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BN En cours de production de biens | 22 070.00 | 3 900.00 | 18 170.00 | 22 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 768.00 | 24 910.00 | 288 858.00 | 313 768.00 |
BZ Autres créances | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 1 172 861.00 | | 1 172 861.00 | 1 172 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 311.00 | 28 810.00 | 1 592 501.00 | 1 621 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 813.00 | 242 888.00 | 1 628 925.00 | 1 871 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 547 163.00 | 251 628.00 | | 547 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 773.00 | 311 856.00 | | 300 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | 628.00 | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 960 013.00 | 674 992.00 | | 960 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 888.00 | 439 997.00 | | 192 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 371.00 | 61 366.00 | | 119 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 104 387.00 | | 72 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 970.00 | 209 288.00 | | 178 970.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 266.00 | 231 610.00 | | 105 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 912.00 | 1 047 246.00 | | 668 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 925.00 | 1 722 239.00 | | 1 628 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 090.00 | 654 359.00 | | 522 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 113.00 | | 11 389.00 | 239 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 776.00 | | 11 389.00 | 185 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 084.00 | 16 994.00 | | 197 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | 2 066.00 | | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 954.00 | 14 929.00 | | 153 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 266.00 | 105 266.00 | | 105 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 313 768.00 | 283 876.00 | 29 892.00 | 313 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 888.00 | 46 067.00 | 146 822.00 | 192 888.00 |
VI Groupe et associés | 119 371.00 | 119 371.00 | | 119 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 108.00 | | | 247 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 522.00 | 326 505.00 | 31 017.00 | 357 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 912.00 | 522 090.00 | 146 822.00 | 668 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |