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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 43 130.00 | 4 567.00 | 47 697.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 1 888.00 | 531.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 357.00 | 152 066.00 | 31 292.00 | 183 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 113.00 | 197 084.00 | 42 030.00 | 239 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BN En cours de production de biens | 47 884.00 | 3 077.00 | 44 807.00 | 47 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 289.00 | 24 910.00 | 327 379.00 | 352 289.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 853.00 | | 1 224 853.00 | 1 224 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 196.00 | 27 987.00 | 1 680 209.00 | 1 708 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 309.00 | 225 071.00 | 1 722 239.00 | 1 947 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 251 628.00 | 115 904.00 | | 251 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 856.00 | 151 700.00 | | 311 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628.00 | | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 674 992.00 | 378 484.00 | | 674 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 997.00 | 266 654.00 | | 439 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 366.00 | 47 022.00 | | 61 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 73 884.00 | | 104 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 288.00 | 168 964.00 | | 209 288.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 610.00 | 237 463.00 | | 231 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 246.00 | 793 988.00 | | 1 047 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 239.00 | 1 172 473.00 | | 1 722 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 359.00 | 576 933.00 | | 654 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 925.00 | | 22 036.00 | 234 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 847.00 | 239 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 847.00 | 185 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 267.00 | | 3 930.00 | 48 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 518.00 | | 18 105.00 | 185 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 032.00 | 18 898.00 | 17 847.00 | 196 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 1 482.00 | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 384.00 | 17 417.00 | 17 847.00 | 154 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 288.00 | 209 288.00 | | 209 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 610.00 | 231 610.00 | | 231 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 352 289.00 | 322 397.00 | 29 892.00 | 352 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 997.00 | 47 109.00 | 377 419.00 | 439 997.00 |
VI Groupe et associés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 304.00 | 343 287.00 | 31 017.00 | 374 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 246.00 | 654 359.00 | 377 419.00 | 1 047 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |