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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 767.00 | 41 648.00 | 2 118.00 | 43 767.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 1 521.00 | 898.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 099.00 | 152 864.00 | 30 236.00 | 183 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 925.00 | 196 033.00 | 38 892.00 | 234 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BN En cours de production de biens | 65 861.00 | 4 230.00 | 61 631.00 | 65 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 099.00 | 24 910.00 | 571 189.00 | 596 099.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 336 527.00 | | 336 527.00 | 336 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 720.00 | 29 140.00 | 1 133 580.00 | 1 162 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 645.00 | 225 172.00 | 1 172 473.00 | 1 397 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 115 904.00 | 2 129.00 | | 115 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 700.00 | 128 268.00 | | 151 700.00 |
DL TOTAL (I) | 378 484.00 | 241 277.00 | | 378 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 654.00 | 306 603.00 | | 266 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 022.00 | 54 900.00 | | 47 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 70 114.00 | | 73 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 964.00 | 213 156.00 | | 168 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 463.00 | 119 146.00 | | 237 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 988.00 | 765 599.00 | | 793 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 473.00 | 1 006 876.00 | | 1 172 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 933.00 | 508 394.00 | | 576 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 702.00 | | 16 116.00 | 229 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 234 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 894.00 | 185 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 595.00 | | 1 672.00 | 46 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 968.00 | | 14 444.00 | 181 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 954.00 | 19 972.00 | 10 894.00 | 186 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 932.00 | 716.00 | | 40 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 022.00 | 19 256.00 | 10 894.00 | 146 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 463.00 | 237 463.00 | | 237 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 596 099.00 | 566 207.00 | 29 892.00 | 596 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 654.00 | 49 599.00 | 180 259.00 | 266 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VP Divers | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 964.00 | 168 964.00 | | 168 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 633.00 | 620 616.00 | 31 017.00 | 651 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 988.00 | 576 933.00 | 180 259.00 | 793 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |