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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 649.00 | 33 945.00 | 6 704.00 | 40 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 865.00 | 455.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 251.00 | 138 101.00 | 55 151.00 | 193 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 860.00 | 172 910.00 | 67 950.00 | 240 860.00 |
BP En cours de production de services | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 024.00 | | 426 024.00 | 426 024.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 597.00 | | 315 597.00 | 315 597.00 |
CF Disponibilités | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 819.00 | | 1 067 819.00 | 1 067 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 679.00 | 172 910.00 | 1 135 769.00 | 1 308 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 291 136.00 | 227 780.00 | | 291 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 994.00 | 79 385.00 | | 242 994.00 |
DK Provisions réglementées | 6 704.00 | 15 070.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 651 714.00 | 433 115.00 | | 651 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | 41 008.00 | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 897.00 | 62 345.00 | | 72 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 123 860.00 | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 607.00 | 183 537.00 | | 273 607.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 1 700.00 | | 3 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 570.00 | 112 477.00 | | 50 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 055.00 | 524 927.00 | | 484 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 769.00 | 977 215.00 | | 1 135 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 596.00 | | 30 183.00 | 240 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 920.00 | 240 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 874.00 | 194 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 262.00 | | 30 183.00 | 194 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 243.00 | 33 541.00 | 29 874.00 | 169 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 378.00 | 8 566.00 | | 25 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 865.00 | 24 975.00 | 29 874.00 | 143 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 070.00 | | 8 366.00 | 15 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 828.00 | | 24 311.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | 24 311.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 070.00 | | 51 849.00 | 45 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 426 024.00 | | | 426 024.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 146.00 | 12 001.00 | 10 145.00 | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VP Divers | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 336.00 | 476 336.00 | | 476 336.00 |
VW T.V.A. | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 055.00 | 473 910.00 | 10 145.00 | 484 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 7 118.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 10 837.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 131 164.00 | 114 164.00 | | 131 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 081.00 | 11 429.00 | | 17 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 193 000.00 | 90 835.00 | | 193 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 295.00 | 5 932.00 | | 6 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 823.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 941.00 | 7 941.00 | | 8 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 770.00 | 289 700.00 | | 363 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 548.00 | 110 745.00 | | 130 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 050.00 | 233 197.00 | | 358 050.00 |