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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AP Constructions | 1 184 985.00 | 1 005 512.00 | 179 473.00 | 1 184 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 078.00 | 525 275.00 | 10 803.00 | 536 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 445.00 | 645 883.00 | 96 562.00 | 742 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 983.00 | 2 200 973.00 | 581 010.00 | 2 781 983.00 |
BN En cours de production de biens | 42 496.00 | | 42 496.00 | 42 496.00 |
BT Marchandises | 4 977 767.00 | 568 488.00 | 4 409 279.00 | 4 977 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 130.00 | 482 550.00 | 5 780 581.00 | 6 263 130.00 |
BZ Autres créances | 5 699 410.00 | | 5 699 410.00 | 5 699 410.00 |
CF Disponibilités | 939 954.00 | | 939 954.00 | 939 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 987 375.00 | 1 051 038.00 | 16 936 338.00 | 17 987 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 769 358.00 | 3 252 011.00 | 17 517 347.00 | 20 769 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 879.00 | 225 089.00 | | 255 879.00 |
DG Autres réserves | 1 299 883.00 | 1 064 856.00 | | 1 299 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 259.00 | 615 817.00 | | 498 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 022.00 | 4 905 762.00 | | 5 054 022.00 |
DP Provisions pour risques | 249 296.00 | 166 600.00 | | 249 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 296.00 | 166 600.00 | | 249 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588.00 | 4 144.00 | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 661.00 | 274 609.00 | | 191 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260 978.00 | 7 280 361.00 | | 10 260 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 785.00 | 1 493 676.00 | | 1 722 785.00 |
EA Autres dettes | 29 504.00 | 61 115.00 | | 29 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 514.00 | 26 150.00 | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 214 029.00 | 9 140 054.00 | | 12 214 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 517 347.00 | 14 212 417.00 | | 17 517 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 553 824.00 | | 40 553 824.00 | 40 553 824.00 |
FG Production vendue services | 4 529 314.00 | | 4 529 314.00 | 4 529 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 083 138.00 | | 45 083 138.00 | 45 083 138.00 |
FM Production stockée | | | 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 448 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 620 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 946 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 049.00 | 8 411.00 | | 81 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 016.00 | 6 634.00 | | 26 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 033.00 | 1 777.00 | | 55 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 137.00 | 56 652.00 | | 15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 899.00 | 234 153.00 | | 142 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 649 794.00 | 45 972 884.00 | | 46 649 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 151 534.00 | 45 357 067.00 | | 46 151 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 259.00 | 615 817.00 | | 498 259.00 |