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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AP Constructions | 1 237 738.00 | 1 126 370.00 | 111 368.00 | 1 237 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 855.00 | 535 550.00 | 21 305.00 | 556 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 445.00 | 667 475.00 | 53 970.00 | 721 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 318.00 | 2 353 699.00 | 474 619.00 | 2 828 318.00 |
BN En cours de production de biens | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BT Marchandises | 4 966 915.00 | 764 549.00 | 4 202 367.00 | 4 966 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 787.00 | 504 100.00 | 4 737 688.00 | 5 241 787.00 |
BZ Autres créances | 7 672 584.00 | | 7 672 584.00 | 7 672 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 044 221.00 | | 2 044 221.00 | 2 044 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 130 375.00 | 1 268 648.00 | 18 861 727.00 | 20 130 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 958 693.00 | 3 622 347.00 | 19 336 346.00 | 22 958 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 178.00 | 1 754 022.00 | | 1 775 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 521.00 | 571 157.00 | | 810 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 885 699.00 | 5 625 178.00 | | 5 885 699.00 |
DP Provisions pour risques | 399 432.00 | 163 771.00 | | 399 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 495.00 | 163 771.00 | | 506 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 101.00 | 855 185.00 | | 658 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 833.00 | 130 922.00 | | 951 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 679 530.00 | 5 561 911.00 | | 9 679 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 412.00 | 1 616 089.00 | | 1 498 412.00 |
EA Autres dettes | 119 048.00 | 52 741.00 | | 119 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 228.00 | 58 354.00 | | 37 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 944 152.00 | 8 275 201.00 | | 12 944 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 336 346.00 | 14 064 151.00 | | 19 336 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 537 366.00 | 7 489 739.00 | | 11 537 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 687.00 | 1 709.00 | | 2 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 454 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 604 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 058 213.00 | |
FM Production stockée | | | -9 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 636 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 120 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 750 582.00 | |
GE Autres charges | | | 107 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 515 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 169.00 | 27 119.00 | | 51 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 12 213.00 | | 34 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 490.00 | 14 906.00 | | 16 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 953.00 | 48 150.00 | | 108 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 377.00 | 229 679.00 | | 401 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 898 740.00 | 51 721 699.00 | | 53 898 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 088 220.00 | 51 150 543.00 | | 53 088 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 521.00 | 571 157.00 | | 810 521.00 |