| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 24 779.00 | 487.00 | 25 266.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AP Constructions | 1 240 038.00 | 1 164 176.00 | 75 862.00 | 1 240 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 582.00 | 538 139.00 | 18 443.00 | 556 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 981.00 | 628 643.00 | 72 338.00 | 700 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 843.00 | 2 355 737.00 | 463 106.00 | 2 818 843.00 |
BN En cours de production de biens | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BT Marchandises | 7 624 198.00 | 754 606.00 | 6 869 592.00 | 7 624 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 842 287.00 | 344 072.00 | 10 498 215.00 | 10 842 287.00 |
BZ Autres créances | 3 651 972.00 | | 3 651 972.00 | 3 651 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 415 273.00 | | 2 415 273.00 | 2 415 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 628 717.00 | 1 098 677.00 | 23 530 039.00 | 24 628 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 447 560.00 | 3 454 414.00 | 23 993 145.00 | 27 447 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 585 699.00 | 1 775 178.00 | | 2 585 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 438.00 | 810 521.00 | | 945 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 137.00 | 5 885 699.00 | | 6 831 137.00 |
DP Provisions pour risques | 767 373.00 | 399 432.00 | | 767 373.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 767 373.00 | 506 495.00 | | 767 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 272.00 | 658 101.00 | | 459 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 737.00 | 951 833.00 | | 453 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949 476.00 | 9 679 530.00 | | 12 949 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 857.00 | 1 498 412.00 | | 2 460 857.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 119 048.00 | | 46 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 509.00 | 37 228.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394 635.00 | 12 944 152.00 | | 16 394 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 993 145.00 | 19 336 346.00 | | 23 993 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 687 136.00 | 11 537 366.00 | | 15 687 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 712.00 | 2 687.00 | | 3 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 221 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 362 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 583 912.00 | |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 677 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 790 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 657 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 577 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 934 668.00 | |
GE Autres charges | | | 200 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 509 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 463.00 | 51 169.00 | | 32 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 676.00 | 34 679.00 | | 11 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 787.00 | 16 490.00 | | 20 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 785.00 | 108 953.00 | | 74 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 260.00 | 401 377.00 | | 285 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 857 484.00 | 53 898 740.00 | | 56 857 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 912 046.00 | 53 088 220.00 | | 55 912 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 438.00 | 810 521.00 | | 945 438.00 |