| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 417.00 | 26 369.00 | 48.00 | 26 417.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 1 342 240.00 | 1 252 007.00 | 90 232.00 | 1 342 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 612.00 | 572 259.00 | 61 352.00 | 633 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 383.00 | 743 479.00 | 206 905.00 | 950 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 171.00 | 2 594 114.00 | 548 057.00 | 3 142 171.00 |
BN En cours de production de biens | 132 599.00 | | 132 599.00 | 132 599.00 |
BT Marchandises | 8 757 078.00 | 507 847.00 | 8 249 231.00 | 8 757 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142 918.00 | 326 878.00 | 7 816 040.00 | 8 142 918.00 |
BZ Autres créances | 9 359 691.00 | | 9 359 691.00 | 9 359 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 086 134.00 | | 2 086 134.00 | 2 086 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 508.00 | | 132 508.00 | 132 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 622 310.00 | 834 725.00 | 27 787 585.00 | 28 622 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 764 481.00 | 3 428 839.00 | 28 335 643.00 | 31 764 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 268 674.00 | 5 111 221.00 | | 5 268 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 067.00 | 1 137 025.00 | | 1 208 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 776 741.00 | 9 548 246.00 | | 9 776 741.00 |
DP Provisions pour risques | 2 383 387.00 | 1 464 321.00 | | 2 383 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 383 387.00 | 1 464 321.00 | | 2 383 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 937.00 | 4 349 414.00 | | 511 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 958.00 | 698 398.00 | | 1 077 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 260 100.00 | 10 319 553.00 | | 12 260 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 599.00 | 2 593 387.00 | | 2 272 599.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 6 238.00 | | 8 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 383.00 | 12 975.00 | | 44 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 175 514.00 | 17 979 965.00 | | 16 175 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 335 643.00 | 28 992 532.00 | | 28 335 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 704 094.00 | 17 263 376.00 | | 14 704 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 676.00 | 60 816.00 | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 060 095.00 | 2 548.00 | 58 062 643.00 | 58 060 095.00 |
FG Production vendue services | 7 237 360.00 | | 7 237 360.00 | 7 237 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 297 455.00 | 2 548.00 | 65 300 004.00 | 65 297 455.00 |
FM Production stockée | | | 77 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 225 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 586 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 047 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 424 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 383 387.00 | |
GE Autres charges | | | 133 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 336 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 2 736.00 | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 934.00 | 1 319.00 | | 51 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 434.00 | 5 319.00 | | 56 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 113.00 | 240 359.00 | | 102 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | 195.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 895.00 | 240 554.00 | | 102 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 461.00 | -235 234.00 | | -46 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 155.00 | 93 938.00 | | 160 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 077.00 | 371 995.00 | | 474 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 303 224.00 | 61 213 211.00 | | 68 303 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 095 157.00 | 60 076 186.00 | | 67 095 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 067.00 | 1 137 025.00 | | 1 208 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 782.00 | 185 802.00 | | 414 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 473.00 | | 151 550.00 | 3 157 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 560.00 | 80 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 852.00 | 3 142 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 337.00 | 102 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 2 959 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 603.00 | | 1 151.00 | 234 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 831.00 | | 146 619.00 | 2 830 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 040.00 | | 3 780.00 | 92 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 005.00 | 102 875.00 | 15 766.00 | 2 507 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 266.00 | 1 103.00 | | 25 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 739.00 | 101 772.00 | 15 766.00 | 2 481 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 321.00 | 2 383 387.00 | 1 464 321.00 | 1 464 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883 799.00 | 507 847.00 | 883 799.00 | 883 799.00 |
6T Sur comptes clients | 321 298.00 | 326 878.00 | 321 298.00 | 321 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 098.00 | 834 725.00 | 1 205 098.00 | 1 205 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 669 418.00 | 3 218 112.00 | 2 669 418.00 | 2 669 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260 100.00 | 12 260 100.00 | | 12 260 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 275.00 | 554 275.00 | | 554 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 140.00 | 374 140.00 | | 374 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 770 132.00 | 7 770 132.00 | | 7 770 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 787.00 | 372 787.00 | | 372 787.00 |
VB T. V. A. | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
VC Groupe et associés | 8 309 129.00 | 8 309 129.00 | | 8 309 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 261.00 | 116 799.00 | 393 462.00 | 510 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261 927.00 | | | 4 261 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 166.00 | 861 166.00 | | 861 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 715 378.00 | 17 715 378.00 | | 17 715 378.00 |
VW T.V.A. | 1 148 060.00 | 1 148 060.00 | | 1 148 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 556.00 | 14 704 094.00 | 393 462.00 | 15 097 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 794.00 | 235 350.00 | | 281 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 083.00 | 327 271.00 | | 277 083.00 |
ST Autres comptes | 4 508 441.00 | 4 183 978.00 | | 4 508 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003 150.00 | 956 628.00 | | 1 003 150.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 030 817.00 | 995 270.00 | | 1 030 817.00 |
YT Sous‐traitance | 850 765.00 | 705 822.00 | | 850 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 757.00 | 50 942.00 | | 45 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 729.00 | 178 423.00 | | 78 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 523.00 | 413 773.00 | | 360 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 970 706.00 | 11 611 228.00 | | 10 970 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 067 481.00 | 10 662 028.00 | | 10 067 481.00 |
ZE Dividendes | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 685 197.00 | 6 224 642.00 | | 6 685 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |