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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AP Constructions | 1 206 949.00 | 1 077 870.00 | 129 079.00 | 1 206 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 376.00 | 530 443.00 | 15 933.00 | 546 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 689.00 | 663 118.00 | 69 571.00 | 732 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 489.00 | 2 295 734.00 | 508 755.00 | 2 804 489.00 |
BN En cours de production de biens | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
BT Marchandises | 4 273 916.00 | 585 411.00 | 3 688 506.00 | 4 273 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 761.00 | 500 397.00 | 3 839 364.00 | 4 339 761.00 |
BZ Autres créances | 4 289 121.00 | | 4 289 121.00 | 4 289 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 667 137.00 | | 1 667 137.00 | 1 667 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641 204.00 | 1 085 808.00 | 13 555 396.00 | 14 641 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 445 692.00 | 3 381 542.00 | 14 064 151.00 | 17 445 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 255 879.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 022.00 | 1 299 883.00 | | 1 754 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 157.00 | 498 259.00 | | 571 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 625 178.00 | 5 054 022.00 | | 5 625 178.00 |
DP Provisions pour risques | 163 771.00 | 249 296.00 | | 163 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 771.00 | 249 296.00 | | 163 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 185.00 | 2 588.00 | | 855 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 922.00 | 191 661.00 | | 130 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 911.00 | 10 260 978.00 | | 5 561 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 089.00 | 1 722 785.00 | | 1 616 089.00 |
EA Autres dettes | 52 741.00 | 29 504.00 | | 52 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 354.00 | 6 514.00 | | 58 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 201.00 | 12 214 029.00 | | 8 275 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 151.00 | 17 517 347.00 | | 14 064 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 489 739.00 | 12 022 369.00 | | 7 489 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | 2 588.00 | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 264 635.00 | | 45 264 635.00 | 45 264 635.00 |
FG Production vendue services | 4 675 400.00 | | 4 675 400.00 | 4 675 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 940 035.00 | | 49 940 035.00 | 49 940 035.00 |
FM Production stockée | | | -7 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 501 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 654 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 438 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 829 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 398.00 | 8 149.00 | | 35 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 219.00 | 81 049.00 | | 17 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 119.00 | 81 049.00 | | 27 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 26 016.00 | | 11 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 213.00 | 26 016.00 | | 12 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 906.00 | 55 033.00 | | 14 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 150.00 | 15 137.00 | | 48 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 679.00 | 142 899.00 | | 229 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 721 699.00 | 46 649 794.00 | | 51 721 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 150 543.00 | 46 151 534.00 | | 51 150 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 157.00 | 498 259.00 | | 571 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 087.00 | 262 889.00 | | 268 087.00 |