| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
AH Fonds commercial | 209 337.00 | | 209 337.00 | 209 337.00 |
AP Constructions | 1 344 540.00 | 1 226 618.00 | 117 922.00 | 1 344 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 277.00 | 552 286.00 | 18 991.00 | 571 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 014.00 | 702 835.00 | 212 179.00 | 915 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 040.00 | | 92 040.00 | 92 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 473.00 | 2 507 005.00 | 650 468.00 | 3 157 473.00 |
BN En cours de production de biens | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BT Marchandises | 9 527 901.00 | 883 799.00 | 8 644 102.00 | 9 527 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914 267.00 | 321 298.00 | 8 592 968.00 | 8 914 267.00 |
BZ Autres créances | 6 303 872.00 | | 6 303 872.00 | 6 303 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 685 607.00 | | 4 685 607.00 | 4 685 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 547 161.00 | 1 205 098.00 | 28 342 064.00 | 29 547 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 704 635.00 | 3 712 103.00 | 28 992 532.00 | 32 704 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 111 221.00 | 3 531 137.00 | | 5 111 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 025.00 | 1 580 084.00 | | 1 137 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 548 246.00 | 8 411 221.00 | | 9 548 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 464 321.00 | 1 206 175.00 | | 1 464 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 464 321.00 | 1 206 175.00 | | 1 464 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 414.00 | 476 317.00 | | 4 349 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698 398.00 | 425 128.00 | | 698 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 319 553.00 | 10 616 326.00 | | 10 319 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 387.00 | 2 337 520.00 | | 2 593 387.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 4 992 242.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 975.00 | 12 112.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 979 965.00 | 18 859 644.00 | | 17 979 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 992 532.00 | 28 477 040.00 | | 28 992 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 263 376.00 | 18 434 516.00 | | 17 263 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 816.00 | 5 214.00 | | 60 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 297 545.00 | | 52 297 545.00 | 52 297 545.00 |
FG Production vendue services | 6 144 448.00 | | 6 144 448.00 | 6 144 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 441 993.00 | | 58 441 993.00 | 58 441 993.00 |
FM Production stockée | | | -9 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 107 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 133 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 224 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 009 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 464 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 332 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 736.00 | 91 486.00 | | 2 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 41 872.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 44 518.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 86 391.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 359.00 | 88 274.00 | | 240 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 44 518.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 554.00 | 132 793.00 | | 240 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 234.00 | -46 402.00 | | -235 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 938.00 | 261 018.00 | | 93 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 995.00 | 790 823.00 | | 371 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 213 211.00 | 71 078 887.00 | | 61 213 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 076 186.00 | 69 498 803.00 | | 60 076 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 025.00 | 1 580 084.00 | | 1 137 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 802.00 | 255 726.00 | | 185 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 076.00 | | 58 169.00 | 3 601 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 770.00 | 92 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 772.00 | 3 157 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 2 830 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 603.00 | | | 234 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 063.00 | | 52 769.00 | 2 781 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 410.00 | | 5 400.00 | 585 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 536.00 | 81 276.00 | 2 807.00 | 2 428 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 5.00 | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 275.00 | 81 271.00 | 2 807.00 | 2 403 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 175.00 | 1 464 321.00 | 1 206 175.00 | 1 206 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811 775.00 | 883 799.00 | 811 775.00 | 811 775.00 |
6T Sur comptes clients | 392 561.00 | 321 298.00 | 392 561.00 | 392 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 337.00 | 1 205 098.00 | 1 204 337.00 | 1 204 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 512.00 | 2 669 418.00 | 2 410 512.00 | 2 410 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669 418.00 | 2 410 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 319 553.00 | 10 319 553.00 | | 10 319 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 304.00 | 496 304.00 | | 496 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 664.00 | 385 664.00 | | 385 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
UX Autres créances clients | 8 537 845.00 | 8 537 845.00 | | 8 537 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 421.00 | 376 421.00 | | 376 421.00 |
VB T. V. A. | 216 349.00 | 216 349.00 | | 216 349.00 |
VC Groupe et associés | 4 966 203.00 | 4 966 203.00 | | 4 966 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060 816.00 | 4 060 816.00 | | 4 060 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 598.00 | 270 407.00 | 18 192.00 | 288 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 568.00 | 1 099 568.00 | | 1 099 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 345 547.00 | 15 345 547.00 | | 15 345 547.00 |
VW T.V.A. | 1 510 263.00 | 1 510 263.00 | | 1 510 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 281 567.00 | 17 263 376.00 | 18 192.00 | 17 281 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 350.00 | 230 288.00 | | 235 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 271.00 | 395 875.00 | | 327 271.00 |
ST Autres comptes | 4 183 978.00 | 4 331 605.00 | | 4 183 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 956 628.00 | 1 074 677.00 | | 956 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 995 270.00 | 932 911.00 | | 995 270.00 |
YT Sous‐traitance | 705 822.00 | 1 006 339.00 | | 705 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 942.00 | 73 972.00 | | 50 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 423.00 | 140 825.00 | | 178 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 773.00 | 371 113.00 | | 413 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 611 228.00 | 14 453 314.00 | | 11 611 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 662 028.00 | 11 542 596.00 | | 10 662 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 224 642.00 | 6 882 468.00 | | 6 224 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |