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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 6 887.00 | 2 183.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 878.00 | 45 700.00 | 22 179.00 | 67 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 2 595.00 | 21 761.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 632.00 | 55 181.00 | 78 451.00 | 133 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 148.00 | 55 181.00 | 140 967.00 | 196 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 459.00 | 36 839.00 | | 43 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | 6 621.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 88 664.00 | 87 459.00 | | 88 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456.00 | 7 087.00 | | 5 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 16 950.00 | | 14 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 1 226.00 | | 15 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 004.00 | 14 312.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 782.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 303.00 | 40 402.00 | | 52 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 967.00 | 127 861.00 | | 140 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 285.00 | 34 946.00 | | 48 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 950.00 | | 303 950.00 | 303 950.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 990.00 | 285 307.00 | | 303 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 785.00 | 278 686.00 | | 302 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | 6 621.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 062.00 | | 18 544.00 | 127 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 975.00 | 133 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 975.00 | 92 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 664.00 | | 18 544.00 | 85 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 170.00 | 12 985.00 | 11 975.00 | 54 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 751.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 034.00 | 12 234.00 | 11 975.00 | 48 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 456.00 | 1 439.00 | 4 018.00 | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 778.00 | 45 451.00 | 327.00 | 45 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 303.00 | 48 285.00 | 4 018.00 | 52 303.00 |