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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 135.00 | 935.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 024.00 | 60 465.00 | 8 559.00 | 69 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 902.00 | 6 895.00 | 18 006.00 | 24 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 324.00 | 75 495.00 | 59 830.00 | 135 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 122.00 | 75 495.00 | 171 628.00 | 247 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 55 656.00 | 44 664.00 | | 55 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 10 993.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 121 077.00 | 99 656.00 | | 121 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542.00 | 4 018.00 | | 2 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 713.00 | 24 984.00 | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 12 323.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 24 802.00 | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 551.00 | 66 127.00 | | 50 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 628.00 | 165 783.00 | | 171 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 522.00 | 63 584.00 | | 49 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | -122.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 105.00 | 376 933.00 | | 425 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 684.00 | 365 941.00 | | 403 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 10 993.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 728.00 | | 596.00 | 134 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 331.00 | | 596.00 | 93 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 851.00 | 9 643.00 | | 65 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 624.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 340.00 | 9 019.00 | | 58 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 1 513.00 | 1 030.00 | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 489.00 | 67 162.00 | 327.00 | 67 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 551.00 | 49 522.00 | 1 030.00 | 50 551.00 |