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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 912.00 | 95 077.00 | 36 835.00 | 131 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 622.00 | 23 847.00 | 39 775.00 | 63 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 931.00 | 127 994.00 | 108 937.00 | 236 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 859.00 | | 181 859.00 | 181 859.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 735.00 | | 238 734.00 | 238 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 667.00 | 127 994.00 | 347 672.00 | 475 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 639.00 | 77 077.00 | | 86 639.00 |
DH Report à nouveau | | -846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 584.00 | 10 409.00 | | 50 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 771.00 | 15 812.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 191 994.00 | 146 451.00 | | 191 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 278.00 | 100 000.00 | | 70 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 23 949.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 21 276.00 | | 20 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | 30 986.00 | | 51 764.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 678.00 | 176 212.00 | | 155 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 672.00 | 322 662.00 | | 347 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 104.00 | 176 212.00 | | 103 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 374.00 | | 18 557.00 | 218 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 977.00 | | 18 557.00 | 176 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 735.00 | 24 259.00 | | 103 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 665.00 | 24 259.00 | | 94 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 181 859.00 | 181 859.00 | | 181 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 278.00 | 28 027.00 | 42 251.00 | 70 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 405.00 | 183 405.00 | | 183 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 678.00 | 113 427.00 | 42 251.00 | 155 678.00 |