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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 8 759.00 | 311.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 257.00 | 74 495.00 | 40 762.00 | 115 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 791.00 | 8 225.00 | 20 566.00 | 28 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 445.00 | 91 479.00 | 93 966.00 | 185 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 207.00 | 91 479.00 | 201 728.00 | 293 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 077.00 | 55 656.00 | | 77 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | 21 420.00 | | -846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DL TOTAL (I) | 141 082.00 | 121 077.00 | | 141 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 2 542.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 836.00 | 17 713.00 | | 13 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 8 648.00 | | 29 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 546.00 | 21 648.00 | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 646.00 | 50 551.00 | | 60 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 728.00 | 171 628.00 | | 201 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 646.00 | 49 522.00 | | 60 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 324.00 | | 51 421.00 | 135 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 185 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 144 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 927.00 | | 51 421.00 | 93 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 495.00 | 17 284.00 | 1 300.00 | 75 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 624.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 360.00 | 16 660.00 | 1 300.00 | 67 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 524.00 | 94 197.00 | 327.00 | 94 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |