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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 7 511.00 | 1 559.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 428.00 | 53 483.00 | 14 946.00 | 68 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 902.00 | 4 858.00 | 20 045.00 | 24 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 728.00 | 65 851.00 | 68 877.00 | 134 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 634.00 | 65 851.00 | 165 783.00 | 231 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 664.00 | 43 459.00 | | 44 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 1 205.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 99 656.00 | 88 664.00 | | 99 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018.00 | 5 456.00 | | 4 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 14 545.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 15 122.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 802.00 | 17 004.00 | | 24 802.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 127.00 | 52 303.00 | | 66 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 783.00 | 140 967.00 | | 165 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 584.00 | 48 285.00 | | 63 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 615.00 | | 368 615.00 | 368 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 615.00 | | 368 615.00 | 368 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 933.00 | 303 990.00 | | 376 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 941.00 | 302 785.00 | | 365 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993.00 | 1 205.00 | | 10 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 632.00 | | 1 097.00 | 133 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 234.00 | | 1 097.00 | 92 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 181.00 | 10 670.00 | | 55 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 624.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 10 046.00 | | 48 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 018.00 | 1 475.00 | 2 542.00 | 4 018.00 |
VI Groupe et associés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 366.00 | 58 039.00 | 327.00 | 58 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 127.00 | 63 584.00 | 2 542.00 | 66 127.00 |