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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 313.00 | 80 663.00 | 38 650.00 | 119 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 14 002.00 | 43 662.00 | 57 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 374.00 | 103 735.00 | 114 639.00 | 218 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 023.00 | | 208 023.00 | 208 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 397.00 | 103 735.00 | 322 662.00 | 426 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
DH Report à nouveau | -846.00 | | | -846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 409.00 | -846.00 | | 10 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 812.00 | 20 852.00 | | 15 812.00 |
DL TOTAL (I) | 146 451.00 | 141 082.00 | | 146 451.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 030.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 949.00 | 13 836.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 29 235.00 | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 16 546.00 | | 30 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 212.00 | 60 646.00 | | 176 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 662.00 | 201 728.00 | | 322 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 212.00 | 60 646.00 | | 176 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 590.00 | | 469 590.00 | 469 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 590.00 | | 469 590.00 | 469 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 4 350.00 | | 9 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 040.00 | 4 350.00 | | 9 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | -457.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 582.00 | 414 502.00 | | 484 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 174.00 | 415 348.00 | | 474 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 409.00 | -846.00 | | 10 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 445.00 | | 39 866.00 | 185 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 218 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 176 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 048.00 | | 39 866.00 | 144 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 19 193.00 | 6 937.00 | 91 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 759.00 | 311.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | 18 882.00 | 6 937.00 | 82 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |