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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 67 571.00 | 29 075.00 | 38 496.00 | 67 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494.00 | 103 729.00 | 97 765.00 | 201 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 922.00 | 18 631.00 | 2 291.00 | 20 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 987.00 | 151 435.00 | 262 552.00 | 413 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 638.00 | 35 606.00 | 176 032.00 | 211 638.00 |
BN En cours de production de biens | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BT Marchandises | 29 077.00 | 6 300.00 | 22 776.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 174.00 | 5 169.00 | 252 005.00 | 257 174.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 466.00 | 47 075.00 | 553 391.00 | 600 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453.00 | 198 510.00 | 815 943.00 | 1 014 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 660.00 | -216 449.00 | | -232 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336.00 | -16 211.00 | | 68 336.00 |
DK Provisions réglementées | 13 762.00 | 10 817.00 | | 13 762.00 |
DL TOTAL (I) | -90 562.00 | -161 843.00 | | -90 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025.00 | 726 570.00 | | 704 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041.00 | 448 784.00 | | 92 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 052.00 | 158 539.00 | | 108 052.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 1 331.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 505.00 | 1 335 223.00 | | 906 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943.00 | 1 173 380.00 | | 815 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480.00 | 608 653.00 | | 202 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 475.00 | | 1 074 475.00 | 1 074 475.00 |
FD Production vendue biens | 761 772.00 | | 761 772.00 | 761 772.00 |
FG Production vendue services | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 539.00 | | 1 865 539.00 | 1 865 539.00 |
FM Production stockée | | | 24 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | 2 278.00 | | 3 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | 419.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 419.00 | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328.00 | 1 140.00 | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 1 140.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | -721.00 | | -2 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 351.00 | -8 243.00 | | -11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303.00 | 1 599 123.00 | | 1 908 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967.00 | 1 615 333.00 | | 1 839 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 336.00 | -16 211.00 | | 68 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 066.00 | 39 128.00 | | 39 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 383.00 | | 90 603.00 | 323 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 383.00 | | 90 603.00 | 199 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676.00 | 18 758.00 | | 132 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676.00 | 18 758.00 | | 132 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 817.00 | 3 328.00 | 383.00 | 10 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 973.00 | 7 603.00 | 669.00 | 34 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 328.00 | 1 745.00 | 904.00 | 4 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 301.00 | 9 347.00 | 1 573.00 | 39 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 118.00 | 12 676.00 | 1 957.00 | 50 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 347.00 | 1 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 328.00 | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704 025.00 | | 704 025.00 | 704 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 251 101.00 | | | 251 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VP Divers | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774.00 | 270 529.00 | 15 245.00 | 285 774.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505.00 | 202 480.00 | 704 025.00 | 906 505.00 |