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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 77 350.00 | 45 672.00 | 31 677.00 | 77 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 057.00 | 184 031.00 | 105 026.00 | 289 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 31 855.00 | 27 271.00 | 59 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 534.00 | 261 559.00 | 287 975.00 | 549 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 084.00 | 62 823.00 | 193 260.00 | 256 084.00 |
BN En cours de production de biens | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
BT Marchandises | 236 564.00 | 2 883.00 | 233 680.00 | 236 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 182.00 | 3 357.00 | 537 824.00 | 541 182.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 839.00 | 69 064.00 | 1 085 775.00 | 1 154 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 374.00 | 330 623.00 | 1 373 750.00 | 1 704 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 963.00 | | | -27 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DK Provisions réglementées | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
DL TOTAL (I) | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 320.00 | | | 543 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 151.00 | | | 434 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 582.00 | | | 1 133 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 750.00 | | | 1 373 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 582.00 | | | 1 133 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 583 992.00 | 6 000.00 | 1 589 992.00 | 1 583 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 664.00 | | 1 009 664.00 | 1 009 664.00 |
FG Production vendue services | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 716.00 | 6 000.00 | 2 619 716.00 | 2 613 716.00 |
FM Production stockée | | | 49 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 077.00 | | | 2 682 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 570.00 | | | 2 502 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 633.00 | | 74 900.00 | 474 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 633.00 | | 74 900.00 | 350 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 965.00 | 43 593.00 | | 217 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 965.00 | 43 593.00 | | 217 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 879.00 | 6 426.00 | 681.00 | 22 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 323.00 | 9 227.00 | -156.00 | 56 323.00 |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 14.00 | 15.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 683.00 | 9 241.00 | -140.00 | 59 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 563.00 | 15 668.00 | 541.00 | 82 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 241.00 | -140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 426.00 | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 320.00 | 543 320.00 | | 543 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 151.00 | 434 151.00 | | 434 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 927.00 | 62 927.00 | | 62 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 537 152.00 | 537 152.00 | | 537 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 361.00 | 571 332.00 | 4 029.00 | 575 361.00 |
VW T.V.A. | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 582.00 | 1 133 582.00 | | 1 133 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |