| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 129 055.00 | 67 733.00 | 61 322.00 | 129 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 199.00 | 223 575.00 | 73 623.00 | 297 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 736.00 | 49 288.00 | 10 448.00 | 59 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 231.00 | 340 596.00 | 238 634.00 | 579 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 523.00 | 70 019.00 | 311 503.00 | 381 523.00 |
BN En cours de production de biens | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
BT Marchandises | 310 649.00 | 6 583.00 | 304 066.00 | 310 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 793.00 | 3 357.00 | 738 435.00 | 741 793.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 831.00 | 79 959.00 | 1 503 872.00 | 1 583 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 063.00 | 420 556.00 | 1 742 506.00 | 2 163 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 599.00 | | | 275 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
DK Provisions réglementées | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 513 050.00 | | | 513 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 858.00 | | | 831 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 456.00 | | | 1 229 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 506.00 | | | 1 742 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 394.00 | | | 1 186 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 681.00 | | 1 317 681.00 | 1 317 681.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 291.00 | | 1 169 291.00 | 1 169 291.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 380.00 | | 2 491 380.00 | 2 491 380.00 |
FM Production stockée | | | -38 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 951.00 | | | 2 480 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 844.00 | | | 2 338 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 107.00 | | | 142 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 754.00 | | 28 924.00 | 616 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 448.00 | 579 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 448.00 | 492 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 754.00 | | 28 924.00 | 529 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 604.00 | 43 525.00 | 61 532.00 | 358 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 604.00 | 43 525.00 | 61 532.00 | 358 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 136.00 | 2 092.00 | 8 884.00 | 36 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 136.00 | 2 092.00 | 8 884.00 | 36 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 092.00 | 8 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 859.00 | 831 859.00 | | 831 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 741 793.00 | 737 764.00 | 4 029.00 | 741 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VP Divers | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 544.00 | 802 515.00 | 4 029.00 | 806 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 395.00 | 1 186 395.00 | | 1 186 395.00 |