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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 77 350.00 | 51 822.00 | 25 528.00 | 77 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 980.00 | 222 681.00 | 86 298.00 | 308 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 486.00 | 27 993.00 | 29 492.00 | 57 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 816.00 | 302 497.00 | 265 319.00 | 567 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 025.00 | 65 496.00 | 238 528.00 | 304 025.00 |
BN En cours de production de biens | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
BT Marchandises | 191 953.00 | 3 886.00 | 188 066.00 | 191 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 846.00 | 3 357.00 | 200 488.00 | 203 846.00 |
BZ Autres créances | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 239.00 | 72 741.00 | 772 498.00 | 845 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 056.00 | 375 238.00 | 1 037 817.00 | 1 413 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
DK Provisions réglementées | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
DL TOTAL (I) | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 140.00 | | | 244 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 585.00 | | | 706 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 817.00 | | | 1 037 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 585.00 | | | 706 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 518.00 | | 765 518.00 | 765 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 343.00 | | 1 104 343.00 | 1 104 343.00 |
FG Production vendue services | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 833.00 | | 1 874 833.00 | 1 874 833.00 |
FM Production stockée | | | 3 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 598.00 | | | 1 893 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 871.00 | | | 1 810 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 534.00 | | 33 782.00 | 549 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 567 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 443 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 534.00 | | 33 782.00 | 425 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 559.00 | 56 438.00 | 15 500.00 | 261 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 559.00 | 56 438.00 | 15 500.00 | 261 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 625.00 | 9 732.00 | 1 395.00 | 28 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 706.00 | 3 676.00 | | 65 706.00 |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 064.00 | 3 676.00 | | 69 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 689.00 | 13 408.00 | 1 395.00 | 97 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 732.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 913.00 | 365 913.00 | | 365 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 140.00 | 244 140.00 | | 244 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 199 817.00 | 199 817.00 | | 199 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 639.00 | 254 609.00 | 4 029.00 | 258 639.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 585.00 | 706 585.00 | | 706 585.00 |