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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 781.00 | 35 918.00 | 21 863.00 | 57 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 595.00 | 50 277.00 | 50 318.00 | 100 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 410.00 | 86 195.00 | 87 215.00 | 173 410.00 |
BT Marchandises | 1 232 512.00 | 53 061.00 | 1 179 450.00 | 1 232 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | 294.00 | 196 506.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 352 717.00 | | 352 717.00 | 352 717.00 |
CF Disponibilités | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 589.00 | 53 355.00 | 1 903 233.00 | 1 956 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 000.00 | 139 551.00 | 1 990 449.00 | 2 130 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 1 090 729.00 | | | 1 090 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 373.00 | | | 1 462 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 194.00 | | | 371 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 449.00 | | | 1 990 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 194.00 | | | 371 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 101.00 | 21 360.00 | | 158 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 173 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 159 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 967.00 | 21 360.00 | | 143 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 084.00 | 15 162.00 | 6 050.00 | 77 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 084.00 | 15 162.00 | 6 050.00 | 77 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 150.00 | 77 732.00 | | 79 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 150.00 | 77 732.00 | | 79 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 469.00 | 552 469.00 | | 552 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 194.00 | 371 194.00 | | 371 194.00 |