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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 845.00 | 62 412.00 | 24 433.00 | 86 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 319.00 | 80 106.00 | 131 212.00 | 211 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 422.00 | 155 643.00 | 156 780.00 | 312 422.00 |
BT Marchandises | 2 529 658.00 | 54 900.00 | 2 474 758.00 | 2 529 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BZ Autres créances | 412 787.00 | | 412 787.00 | 412 787.00 |
CF Disponibilités | 2 259 264.00 | | 2 259 264.00 | 2 259 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 248.00 | 54 900.00 | 5 296 348.00 | 5 351 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 670.00 | 210 543.00 | 5 453 128.00 | 5 663 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 3 348 941.00 | 2 815 651.00 | | 3 348 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 763.00 | 689 290.00 | | 1 029 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 281.00 | 3 545 789.00 | | 4 422 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 267.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 572.00 | 61 648.00 | | 140 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | 127 572.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 064.00 | 111 797.00 | | 242 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 826.00 | 268 246.00 | | 591 826.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 847.00 | 569 530.00 | | 1 030 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 128.00 | 4 115 319.00 | | 5 453 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 847.00 | 569 530.00 | | 1 030 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 862 174.00 | | 13 862 174.00 | 13 862 174.00 |
FD Production vendue biens | -12 915.00 | | -12 915.00 | -12 915.00 |
FG Production vendue services | 594 745.00 | | 594 745.00 | 594 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 444 004.00 | | 14 444 004.00 | 14 444 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 598 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 649 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | 1 524.00 | | 6 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 41 211.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | 42 734.00 | | 8 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 585.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 191.00 | 3.00 | | 108 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 123.00 | 1 588.00 | | 109 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 970.00 | 41 146.00 | | -100 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 849.00 | 287 013.00 | | 481 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 075.00 | 10 276 263.00 | | 14 609 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 579 311.00 | 9 586 973.00 | | 13 579 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 763.00 | 689 290.00 | | 1 029 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 422.00 | | 35 167.00 | 284 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 167.00 | 312 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 167.00 | 298 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 164.00 | | 35 167.00 | 270 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 151.00 | 33 916.00 | 4 424.00 | 113 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026.00 | 33 916.00 | 4 424.00 | 113 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 200.00 | 54 900.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 200.00 | 67 900.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 200.00 | 67 900.00 | 55 200.00 | 55 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 900.00 | 55 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 033.00 | 172 033.00 | | 172 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VB T. V. A. | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 064.00 | 242 064.00 | | 242 064.00 |
VI Groupe et associés | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VP Divers | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 119.00 | 531 119.00 | | 531 119.00 |
VW T.V.A. | 105 127.00 | 105 127.00 | | 105 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 847.00 | 974 847.00 | | 974 847.00 |