| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 590.00 | 55 313.00 | 26 277.00 | 81 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 574.00 | 57 713.00 | 130 861.00 | 188 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 422.00 | 113 151.00 | 171 271.00 | 284 422.00 |
BT Marchandises | 1 954 554.00 | 55 200.00 | 1 899 354.00 | 1 954 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BZ Autres créances | 442 114.00 | | 442 114.00 | 442 114.00 |
CF Disponibilités | 1 345 194.00 | | 1 345 194.00 | 1 345 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 248.00 | 55 200.00 | 3 944 048.00 | 3 999 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 669.00 | 168 351.00 | 4 115 319.00 | 4 283 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 2 815 651.00 | 2 201 231.00 | | 2 815 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 290.00 | 694 420.00 | | 689 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 789.00 | 2 936 499.00 | | 3 545 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 110.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 648.00 | 963.00 | | 61 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 572.00 | 36 000.00 | | 127 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 103 205.00 | | 111 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 246.00 | 199 683.00 | | 268 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 530.00 | 339 961.00 | | 569 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 319.00 | 3 321 275.00 | | 4 115 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 530.00 | 339 961.00 | | 569 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 797 044.00 | | 9 797 044.00 | 9 797 044.00 |
FD Production vendue biens | -13 199.00 | -1 011.00 | -14 209.00 | -13 199.00 |
FG Production vendue services | 79 096.00 | 234 572.00 | 313 668.00 | 79 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 941.00 | 233 561.00 | 10 096 502.00 | 9 862 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 227 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 608 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 466.00 | 14 416.00 | | 27 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 717.00 | 43 666.00 | | 40 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 211.00 | 1 396.00 | | 41 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 734.00 | 1 396.00 | | 42 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 3 155.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 5 974.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 12 722.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 146.00 | -11 327.00 | | 41 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 013.00 | 323 984.00 | | 287 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 263.00 | 10 288 782.00 | | 10 276 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586 973.00 | 9 594 361.00 | | 9 586 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 290.00 | 694 420.00 | | 689 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 837.00 | | 122 595.00 | 160 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 569.00 | | 122 595.00 | 147 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 424.00 | 29 727.00 | | 83 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | 29 727.00 | | 83 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 100.00 | 55 200.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 100.00 | 55 200.00 | 57 100.00 | 57 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 914.00 | 55 200.00 | 101 914.00 | 101 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 200.00 | 101 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VB T. V. A. | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 202.00 | 500 202.00 | | 500 202.00 |
VW T.V.A. | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 958.00 | 441 958.00 | | 441 958.00 |