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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 18.00 | 105.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 499.00 | 41 724.00 | 22 774.00 | 64 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 311.00 | 61 091.00 | 49 220.00 | 110 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 968.00 | 102 833.00 | 99 134.00 | 201 968.00 |
BT Marchandises | 1 321 734.00 | 53 061.00 | 1 268 672.00 | 1 321 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | 294.00 | 51 156.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 326 021.00 | | 326 021.00 | 326 021.00 |
CF Disponibilités | 564 576.00 | | 564 576.00 | 564 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 502.00 | 53 355.00 | 2 221 146.00 | 2 274 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 471.00 | 156 189.00 | 2 320 281.00 | 2 476 471.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 1 411 446.00 | | | 1 411 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 743.00 | | | 385 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 485.00 | | | 1 843 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 281.00 | | | 2 320 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790 121.00 | | 7 790 121.00 | 7 790 121.00 |
FD Production vendue biens | -2 015.00 | -15 133.00 | -17 149.00 | -2 015.00 |
FG Production vendue services | 277 485.00 | | 277 485.00 | 277 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 590.00 | -15 133.00 | 8 050 457.00 | 8 065 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 677 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 061.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 292.00 | | | -19 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 553.00 | | | 202 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 429.00 | | | 8 136 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 685.00 | | | 7 750 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 743.00 | | | 385 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 196.00 | 16 638.00 | | 86 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | 16 620.00 | | 86 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 882.00 | 8 975.00 | | 156 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 062.00 | 53 062.00 | 53 062.00 | 53 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 356.00 | 53 062.00 | 53 062.00 | 53 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 238.00 | 62 037.00 | 53 062.00 | 210 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 062.00 | 53 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 336.00 | 388 192.00 | 144.00 | 388 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 939.00 | 310 939.00 | | 310 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |