| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 785.00 | 46 892.00 | 19 893.00 | 66 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 629.00 | 68 382.00 | 42 247.00 | 110 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 371.00 | 115 399.00 | 90 972.00 | 206 371.00 |
BT Marchandises | 1 684 306.00 | 49 600.00 | 1 634 706.00 | 1 684 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 609.00 | 294.00 | 133 315.00 | 133 609.00 |
BZ Autres créances | 305 346.00 | | 305 346.00 | 305 346.00 |
CF Disponibilités | 530 787.00 | | 530 787.00 | 530 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 862.00 | 49 894.00 | 2 610 968.00 | 2 660 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 234.00 | 165 293.00 | 2 701 941.00 | 2 867 234.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 1 647 539.00 | | | 1 647 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 491.00 | | | 490 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716.00 | | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 595.00 | | | 2 179 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | | | 223 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 931.00 | | | 477 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 941.00 | | | 2 701 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 931.00 | | | 477 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 674.00 | | 8 936 674.00 | 8 936 674.00 |
FD Production vendue biens | -1 784.00 | -22 051.00 | -23 836.00 | -1 784.00 |
FG Production vendue services | 257 740.00 | | 257 740.00 | 257 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 192 629.00 | -22 051.00 | 9 170 578.00 | 9 192 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 751 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 287.00 | | | 122 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 139.00 | | | 134 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 826.00 | | | 259 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 112.00 | | | 9 386 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 621.00 | | | 8 895 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 491.00 | | | 490 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 969.00 | | 7 068.00 | 201 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 206 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 192 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 711.00 | | 7 068.00 | 187 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 834.00 | 15 230.00 | 2 665.00 | 102 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 106.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 816.00 | 15 124.00 | 2 665.00 | 102 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 857.00 | | 121 443.00 | 165 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 857.00 | | 121 443.00 | 165 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VP Divers | 305 347.00 | 305 347.00 | | 305 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 978.00 | 156 978.00 | | 156 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 912.00 | 445 768.00 | 144.00 | 445 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 932.00 | 477 932.00 | | 477 932.00 |