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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 385.00 | 45 224.00 | 20 161.00 | 65 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 184.00 | 38 071.00 | 44 112.00 | 82 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 260.00 | 83 420.00 | 102 840.00 | 186 260.00 |
BT Marchandises | 2 156 352.00 | 57 100.00 | 2 099 252.00 | 2 156 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BZ Autres créances | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CF Disponibilités | 751 105.00 | | 751 105.00 | 751 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 535.00 | 57 100.00 | 3 218 435.00 | 3 275 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 795.00 | 140 520.00 | 3 321 275.00 | 3 461 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
DG Autres réserves | 2 201 231.00 | 1 647 539.00 | | 2 201 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 420.00 | 553 691.00 | | 694 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 717.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 936 499.00 | 2 242 795.00 | | 2 936 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 814.00 | 44 414.00 | | 44 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 814.00 | 44 414.00 | | 44 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 161.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 96 850.00 | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 205.00 | 129 143.00 | | 103 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 683.00 | 188 578.00 | | 199 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 961.00 | 414 732.00 | | 339 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 275.00 | 2 701 941.00 | | 3 321 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 961.00 | 414 732.00 | | 339 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 843 704.00 | 113 824.00 | 9 957 528.00 | 9 843 704.00 |
FD Production vendue biens | -21 332.00 | -382.00 | -21 714.00 | -21 332.00 |
FG Production vendue services | 90 137.00 | 197 125.00 | 287 262.00 | 90 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 912 509.00 | 310 567.00 | 10 223 076.00 | 9 912 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 287 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | 10 306.00 | | 1 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 122 287.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 810.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | 134 140.00 | | 5 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 722.00 | 134 950.00 | | 12 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 327.00 | -12 662.00 | | -11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 984.00 | 291 426.00 | | 323 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 288 782.00 | 9 386 113.00 | | 10 288 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 361.00 | 8 832 421.00 | | 9 594 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 420.00 | 553 691.00 | | 694 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 372.00 | | 36 931.00 | 206 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 114.00 | | 36 931.00 | 192 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 399.00 | 20 813.00 | 52 792.00 | 115 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 275.00 | 20 813.00 | 52 792.00 | 115 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 414.00 | 400.00 | | 44 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 600.00 | 57 100.00 | 49 600.00 | 49 600.00 |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 894.00 | 57 100.00 | 49 894.00 | 49 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 308.00 | 57 500.00 | 49 894.00 | 94 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 100.00 | 49 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 100.00 | 273 100.00 | | 273 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 222.00 | 368 222.00 | | 368 222.00 |
VW T.V.A. | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 961.00 | 303 961.00 | | 303 961.00 |